AKTUALIZACJA DATEV AUDIT z czytnikiem e-sprawozdań w formacie XML

Szanowni Klienci,

Przygotowaliśmy dla Państwa aktualizację DATEV Audit (PL_STD_20190408).
Plik dostępny jest na naszej stronie: www.datev.pl/aktualizacje 

Aktualizacja PL_STD_20190408 – lista zmian:

1. Wprowadzono czytnik e-sprawozdań w formacie XML.
Plik importu dla małych jednostek znajduje się w katalogu szablonów:
1. Zbiór stały\1.7. Sprawozdanie i przegląd analityczny\ZS-7\Szablon importu e-sprawozdanie – mala.xls

2. Nowa Karta 5423 – Bilans i RZiS – generowana z poziomu Dokumentu przewodniego.

3. Nowa Karta 5418 – Ocena ryzyka wystąpienia oszustw – generowana z poziomu karty 5419.

4. Karta 5472 – O – Zobowiązania krótkoterminowe poprawka warunków logicznych – komunikat o tym, że nie wybrano procedur do badania.

5. Karta 5470 – M – Rezerwy na zobowiązania – poprawa warunków logicznych w tabeli pokazującej wartość pozycji i poziom istotności.

6. Karta 5482 – X – Kontynuacja działalności – Poprawa poziomu dokładności prezentowanych wyliczeń do 2 miejsc po przecinku.

7. Karta 5422 – Przegląd analityczny – Poprawa prezentacji wartości w przypadku kalkulacyjnej wersji RZiS.

DATEV CZYTNIK e-sprawozdań w formacie XML:

W ramach aktualizacji przygotowaliśmy dla Państwa dodatkowe narzędzie wspierające pracę audytora – DATEV czytnik e-sprawozdań z formatu XML.
Jest to szablon XLS, który pozwala na wczytanie e-sprawozdania do arkusza kalkulacyjnego, a następnie zaimportowanie go do programu DATEV Audit, bez konieczności manualnego wprowadzania danych finansowych.

Arkusz importuje dane z bilansu oraz rachunku zysków i strat (dla roku badanego i poprzedniego), nie pobierając informacji o pozostałych elementach sprawozdania. Możliwe jest importowanie danych według struktury określonej jako:
JednostkaMalaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd
oraz
JednostkaInnaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,
zgodnej ze specyfikacją zamieszczoną przez Ministerstwo Finansów w postaci udostępnionych struktur logicznych sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.).

Arkusz importu dla małych jednostek (Szablon importu e-sprawozdanie – mala.xls) znajduje się bezpośrednio w plikach aktualizacyjnych wersji 1.20 i zostanie automatycznie umieszczony w strukturze szablonów w folderze „1. Zbiór stały\1.7. Sprawozdanie i przegląd analityczny\ZS-7”. Plik ten nie posiada zabezpieczeń przed kopiowaniem.

Arkusz importu dla pozostałych jednostek (Szablon importu e-sprawozdanie XPXXXXXXXXX.xls) został zabezpieczony indywidulanym kodem, uniemożliwiającym jego uruchomienie na komputerze o innym numerze licencyjnym. Zostanie on wysłany indywidualnie do użytkowników na adres e-mail wskazany podczas pobierania aktualizacji, po uprzedniej weryfikacji.